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方世平4月14日黄金外汇分析及操作策略

时间:2014-04-14 17:17 来源:互联网 作者:牛市股票网 阅读:

  方世平 美指峰回路转绝地反击,

  聚焦耶伦接二连三的演说

  方世平?4月14日分析

  上周五国际现货黄金收涨报1317.90美元/盎司,白银收报19.99美元/盎司,天通银收报3947元/千克。

  美联储(Fed)上周公布了3月利率决议的会议纪要。美国联邦公开市场委员会(FOMC)于3月19日宣布维持0-0.25%基准利率不变,将按照先前速度将量化宽松(QE)政策缩减100亿美元,至每月550亿美元规模,从4月份开始,每月将购买250亿美元抵押贷款支持证券(MBS)和300亿美元国债。在决定未来加息路径上放弃6.5%失业率门槛,当决定如何保持美联储0-0.25%低利率时,会评估2%通胀率和诸多就业指标。此次决议以8:1获得通过,柯薛拉柯塔不同意前瞻指引。会议纪要显示,所有货币政策委员会成员都想要替换现有的首次升息门槛,几乎所有FOMC委员都希望新的前瞻性指引要质化。美联储主席耶伦敦促市场参与者关注美联储声明的措辞而不是利率的预测。美联储称将在相当长的时间内将利率保持在接近于零的水平。

  本周由于美联储官员将在近乎年内“史无前例”地密集讲话,仍可能令行情充满变数。其中,美联储主席将分别在当地时间周二(20:45,美联储主席耶伦在亚特兰大联储主办的2014年金融市场会议上开幕致辞)和周三(北京时间周四00:25,美联储主席耶伦在纽约经济俱乐部上发表题为《货币政策和经济复苏》的讲话) 接连发表两场演说,以及北京时间周四02:00 美联储公布经济状况褐皮书,一旦其讲话中涉及到美联储货币政策,无疑有望点燃汇市金市期市交投热情。

  由于美联储3月会议纪要并没有对耶伦此前发表的“今秋结束QE后大约6个月开始加息”的言论予以支持,因此市场将迫切渴望听到她最新的表态。在4月初的讲话中,耶伦曾表达过更为鸽派的观点,对美国就业形势仍存在疑虑。而在最新的3月非农数据公布后,她是否在这方面也有新的看法,也是市场的关注点之一。对于金价而言,若耶伦能维持近期带给市场的最新鸽派立场,有望进一步支撑金价上行。反之,若其和此前美联储决议一般对明春加息表达支持,则可能打压金价走低。总而言之,耶伦本周的这“两场演说”,只要涉及到了货币政策,市场均将予以一定关注,并可能对交投提供线索。

  而除了美联储官员的讲话外,本周其他风险事件包括了中国一季度GDP数据-周三10:00 中国第一季度国内生产总值(年率)、欧元区3月CPI终值年率、加拿大央行利率决议、澳洲联储会议纪要等,也均有望对非美货币产生重大影响。

  美元指数在上周初受到非农效应发酵的影响连连下跌,汇价跌破80关口。会议纪要公布之后,美指更是一泻千里,最低下探79.33,创近三周的新低,上周五咸鱼翻身,有所止跌。美元指数已离年内之前创下的低点79.27一步之遥。本周是将继续“飞流直下三千尺”,还是有望峰回路转绝地反击,答案即将揭晓,不过笔者方世平倾向后者。美元指数强支撑是长期走势的50%回撤位在78.64,为2012年以来许多低位的附近。假如周线收在78.64下方,则将寻求更低的支撑。

  从技术上日线图上看,美元指数收小阳,日线受长期趋势线支撑,经过5天飞流直下三千尺,上周五止跌企稳,咸鱼翻身。上周笔者方世平分析喊单美指第三目标到,和预计一致,近期美元指数调整有望结束, RSI和CCI有所拐头,本周将超跌反弹,上涨几率大,上方关注80分水岭心理关口。周线大阴线,但有下影线,本周反弹几率大。美元指数支撑79.38,79.26,阻力79.59,79.68。

  欧元/美元支撑 1.3861 ,1.3838,阻力1.3906,1.3928

  EURUSD:上周五欧元兑美元最高1.3905,尾盘有所回落,收报1.3884. 盘中,德国总理默克尔指出,希腊就业和经济均会上升。默克尔还承诺德国将提供流动性帮助希腊。希腊的Samaras也表示,希腊利率将进一步下降。 对于希腊成功标售国债,ESM的Regling表示,希腊标售国债不仅对希腊是胜利,也确认了欧元救助计划起到了作用。希腊的成功一定不能导致改革放松。对于欧元区的QE前景,欧洲央行魏德曼指出,欧元区广泛通缩的风险非常低。预计欧元区经济会反弹,预计通胀率会逐渐上升。万一欧元区陷入长期低通胀,欧洲央行实施任何非常规政策都需要满足许多条件。

  上周欧元/美元走出四连阳,汇价一度站上1.3900上方。在欧洲央行近期大谈QE的压力之下,欧元却毫无惧色,市场料定央行不会在短期内采取进一步的宽松货币政策。而近期欧洲央行官员的讲话也表明,央行内部对于实施量化宽松(QE)仍存在很大的分歧。欧洲央行执委科尔上周一表示,“即使是在目前低通胀持续时间长于预期的情况下,欧洲央行也并未就实施QE达成一致意见。”上周四,德国央行行长魏德曼(Jens Weidman)在接受采访时则表示,“当前欧元区面临的通缩压力非常有限。对于非常规的政策工具,我们将不得不考虑职权的局限,以及条约的制约。”欧洲央行对QE“雷声大,雨点小”,市场似乎“看穿”短期内德拉基难以将QE付诸于实际,欧元/美元强势上行,上周最高上探1.3905,大有直奔1.4000的气势。不过,上周五汇价在美元反弹之后小幅回落,收于1.3884。

  本周三欧元区3月调和消费者物价指数终值值得关注,一旦欧元区的通胀水平再度下滑,那么欧洲央行势必将会采取进一步的宽松措施。此前,德国3月的通胀终值已率先发布,确认CPI增速放缓。近期欧洲央行威胁进一步宽松的言论始终存在,因此如果欧元区CPI数值保持在0.5%或者更低,则市场或严肃对待欧洲央行的量化宽松威胁,这可能令近期连续走高欧元承压。

  从技术图日线图上看,欧元上周咸鱼翻身,和上周笔者方世平分析一致。日线欧元收阴十字星,反转信号,本周回落风险加大,警惕春风得意马蹄疾。周线大阳线,本周欧元续看美元脸色,下方关键支撑1.3830,一旦失守,将深调。

  交易策略:如汇价反弹持稳于1.3883之上,可考虑轻仓做多,目标为1.3906-1.3928;如汇价反弹破败1.3860可继续尝试做空,目标1.3838-1.3750。

  英镑/美元支撑 1.6700,1.6669,阻力1.6774,1.6817

  GBPUSD:上周五纽约盘中,英镑兑美元维持震荡下跌态势,日内自1.6787最低跌至1.6713。英镑兑美元在突破1.6760/50后引发止损,触及低点1.6713后反弹,目前持稳于1.6730附近。英国疲弱的建筑业产出数据,以及市场的避险情绪打压英镑自高位回落。日内英国公布了2月建筑业产出数据,该数据远不及预期,打压英镑大幅回落。具体数据显示,英国2月建筑业产出月率降低2.8%,预期降低1.3%,前值增长1.8%;年率增长2.8%,预期增长4.4%,前值增长5.4%。此外,英国还标售了3个月期和6个月期的国债,认购倍数均高于预期,而收益率也较前次大幅走低,显示出市场避险情绪重燃。其中英国标售5亿英镑的3个月期国债,收益率0.376%,前次0.3964%;10亿英镑的6个月期国债,收益率0.416%,前次0.4220%。英镑兑美元本周风云变幻,投资者本周要特别关注英国3月消费者物价指数和英国至2月三个月ILO失业率数据给英镑带来的影响,这将会影响英国央行的升息预期,进而主导英镑走势。

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